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Definição e significado da taxa local | Collins English Dictionary.
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Definição de troca cambial de câmbio: um mercado para negociação onde as moedas são compradas e vendidas com outras moedas e são trocadas.
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Rolar para a frente.
O que significa 'Roll Forward' significa.
Avançar refere-se à extensão do vencimento ou vencimento de uma opção, contrato de futuros ou adiantamento, fechando o contrato inicial e abrindo um novo contrato de longo prazo para o mesmo ativo subjacente ao preço de mercado então vigente. Um roll-forward permite que o comerciante mantenha a posição de investimento além do prazo de vencimento inicial, uma vez que as opções e os contratos de futuros possuem datas finais de validade. Geralmente é realizado pouco antes do vencimento do contrato inicial e exige que o ganho ou perda no contrato original seja resolvido.
BREAKING Down 'Roll Forward'
O procedimento avançado varia de acordo com os diferentes instrumentos financeiros.
Um roll forward pode ser feito usando o mesmo preço de ataque para o novo como o antigo, ou uma nova greve pode ser configurada. Se o novo contrato tiver um preço de exercício superior ao contrato inicial, a estratégia é chamada de "roll up", mas se o novo contrato tiver um menor preço de exercício, ele é chamado de "roll down". Essas estratégias podem ser usadas para proteger lucros ou proteção contra perdas.
Por exemplo, considere um comerciante que tenha uma opção de compra que expira em junho com um preço de exercício de $ 10 na Widget Company, quando as ações estão negociando em US $ 12. À medida que a opção de compra se aproxima da expiração, se o comerciante continuar a ser otimista na Widget Company, ela pode optar por manter sua posição de investimento e proteger os lucros vendendo a opção de compra de junho ou comprando simultaneamente uma opção de compra que expira em setembro com um preço de exercício de $ 12. Este "roll up" para um preço de ataque mais elevado reduzirá o custo do cargo, protegendo parte dos lucros da estratégia inicial.
Os contratos de câmbio a prazo geralmente são revertidos quando a data de vencimento se torna a data do local. Por exemplo, se um investidor comprou euros em relação ao dólar americano em 1.0500 para valor em 30 de junho, o contrato será lançado em 28 de junho ao entrar em um swap. Se a taxa spot no mercado for 1.1050, o investidor venderia o mesmo número de euros a essa taxa e receberá o lucro em dólares em 30 de junho; o euro seria líquido para zero sem movimento de fundos. O investidor entraria simultaneamente num novo contrato a prazo para comprar o mesmo montante de euros para a nova data de valor a prazo; a taxa seria a mesma taxa spot de 1.1050 mais ou menos os pontos de avanço para a nova data de valor.
Uma posição de futuro deve ser encerrada antes do primeiro dia do aviso, no caso de contratos com entrega física, ou antes do último dia de negociação, no caso de contratos liquidados em dinheiro. O contrato geralmente é vendido por dinheiro, e o investidor compra simultaneamente o mesmo valor do contrato para o próximo mês da frente.
Amanhã Próximo - Tom Próxima.
O que é 'Amanhã Próximo - Tom Next'
Amanhã seguinte (tom próximo), é uma transação cambial de curto prazo em que uma moeda é simultaneamente comprada e vendida em dois dias úteis separados, sendo amanhã (um dia útil) e no dia seguinte (dois dias úteis a partir de hoje), caso contrário conhecida como data do local.
O ponto da transação é que os comerciantes e os investidores mantenham sua posição e não são obrigados a assumir a entrega física.
BREAKING DOWN 'Amanhã seguinte - Tom Next'
Na maioria dos negócios de moeda, a entrega é dois dias após a data da transação. As negociações de Tom-next surgem porque a maioria dos comerciantes de moeda não tem intenção de receber a moeda, pelo que exigem que suas posições sejam "transpostas" diariamente. Essa transação simultânea é um swap FX e, dependendo da moeda que a pessoa detém , eles serão cobrados ou ganharão um prêmio. Os comerciantes e investidores que ocupam moedas de alto rendimento reverterão a uma taxa mais favorável (mínima) devido ao diferencial da taxa de juros. Este diferencial é conhecido como o custo do carry.
Se as duas moedas tiverem taxas de juros idênticas, elas serão trocadas na mesma taxa.
A transação real dos negócios tom-next é feita por bancos no mercado interbancário. Dependendo da direção da transação, o comerciante quer "comprar e vender" ou "vender e comprar" a moeda que estão rolando. Uma transação tom-next geralmente é tratada pela mesa de negociação de reencaminhamento ou pela equipe STIR (taxa de juros de curto prazo).
Se um comerciante optar por não rolar sua posição, eles serão obrigados a receber a entrega física dessa moeda. E porque isso raramente é o caso, uma transação tom-next é essencialmente a extensão de uma posição de comerciante.
O princípio de rolar uma posição é ainda mais importante no comércio de commodities porque, se não for feito, um comerciante ficaria com a entrega da mercadoria subjacente.
Troca de câmbio.
Uma transação de conversão comprovada sobre o balcão.
Definição de swaps de FX.
Um swap de câmbio é uma transação de câmbio contábil no balcão (OTC) que envolve:
(A) Uma troca inicial de duas moedas diferentes.
em uma data específica de "perna próxima" a uma taxa de câmbio fixa, previamente acordada no início do contrato; e.
(B) Uma troca de sentido inverso das mesmas duas moedas.
em uma data pré-especificada de "perna distante", a uma taxa de câmbio fixa, geralmente diferente, e que também está pré-acordado no início do contrato.
Os usos dos swaps de FX incluem a transformação temporária de empréstimos de curto prazo ou depósitos de uma moeda para outra.
Por exemplo, se um cliente tiver um excedente temporário de GBP e um déficit de EUR por semana, poderá entrar no seguinte contrato de swap FX:
Troque o excedente temporário de GBP em EUR para o ponto de valor (a "perna próxima") Substitua o EUR novamente em GBP, por valor uma semana depois (a "perna distante")
Um uso intimamente relacionado dos swaps FX é concentrar os excedentes de caixa temporários, para melhorar a renda de investimento de curto prazo.
Os swaps de câmbio também são usados para modificar a data de valor de um contrato de câmbio futuro existente.
A combinação do swap FX e do contrato a prazo existente, restabelece o contrato a prazo, com uma data de valor posterior.
Montantes da moeda.
Os montantes da moeda na re-troca da perna distante são geralmente maiores do que aqueles na perna próxima, pelo montante de juros a pagar ou a receber na moeda ao qual o cliente está trocando.
Por exemplo, ao proteger um depósito com um swap, o montante da perna distante será geralmente maior do que o montante na perna próxima, pelo montante dos juros a receber no depósito trocado.
Da mesma forma, ao contratar um empréstimo usando um swap, o montante da perna distante será normalmente maior, pelo juros a pagar sobre o empréstimo trocado.
Como o swap FX é um contrato OTC, o fornecedor e o cliente são livres para adaptar os montantes da moeda a serem trocados dessa maneira, para atender aos requisitos individuais de cobertura do cliente.
Outra maneira de alcançar esse resultado é usar o mesmo montante principal de moeda na perna próxima e na perna distante e lidar com o interesse em uma transação separada direta separada.
Quando a taxa de perna distante do swap é definida igual à taxa de câmbio direta direta - como é frequentemente o caso na prática - o resultado alcançado é economicamente idêntico ao enrolamento de todo o negócio composto dentro do swap.
O preço composto do swap FX é favorável para o comprador de preços (cliente), em comparação com o preço de dois contratos diretos relacionados, por exemplo, para troca no local e troca de retorno do mesmo par de moedas.
A razão pela qual o criador de mercado pode oferecer um preço melhor para o comprador de preços, é que o fabricante de mercado não está tomando nenhum risco cambial na transação composta.
O market-maker pode proteger sua posição por um empréstimo e um depósito nas duas moedas que estão sendo trocadas.
Os preços e custos para o cliente, portanto, apenas refletem os spreads de oferta e oferta nos contratos de taxa de juros de hedge.
O fabricante de mercado não precisa negociar contratos de câmbio de hedge. Esta economia - do spread no contrato de hedge FX - pode ser refletida em preços favoráveis para o cliente.
FX swap visto como empréstimo e depósito simultâneo.
Um contrato de swap FX também pode ser visto como um empréstimo simultâneo de uma moeda e um empréstimo da outra moeda, com a mesma contraparte.
Este é um risco relativamente baixo para o fabricante de mercado, porque pode ser visto como um empréstimo garantido / colateralizado pelo fabricante de mercado, sendo a garantia o depósito simultâneo recebido do cliente.
Por esta razão, o acordo pode ser razoavelmente relativamente favorável para o cliente, em comparação com um acordo FX spot e um contrato de câmbio externo.
Swaps de taxa de juros e swaps de taxa de juros em moeda cruzada.
Os swaps de FX não devem ser confundidos com swaps de taxa de juros, nem swaps de taxa de juros entre divisas, que são ambos diferentes.
Forex Spot Rate.
Qual é a "Taxa Spot Forex"
A taxa de câmbio do forex é a taxa de câmbio atual na qual um par de moedas pode ser comprado ou vendido. A taxa forex no local difere da taxa a prazo, na medida em que eleva o valor das moedas em comparação com as moedas estrangeiras hoje, em vez de em algum momento no futuro. A taxa do local na negociação de divisas forex, é a taxa que a maioria dos comerciantes usam ao negociar com um corretor de Forex varejista online.
BREAKING Down 'Forex Spot Rate'
A taxa no local forex é a transação mais comum no mercado cambial, mais do que uma troca FX e troca FX. O mercado global de mercado forex tem um faturamento diário de mais de US $ 5 trilhões, o que o torna maior do que o mercado de ações e títulos.
O tempo de entrega padrão para uma taxa spot forex é T + 2 dias, que é onde não há ajuste para diferenciais de taxa de juros. Caso uma contraparte deseje atrasar a entrega, eles terão que contratar um contrato a prazo. Por exemplo, se um comércio EUR / USD for executado em 1.1550, esta será a taxa em que as moedas são trocadas no local. No entanto, dizem que as taxas de juros europeias são mais baixas do que as dos EUA, essa taxa será ajustada mais para a conta dessa diferença. Então, se uma contraparte desejar possuir EUR e USD curto por um período de tempo, isso lhes custará mais do que a taxa spot.
Um punhado de moedas tem dias mais curtos, como USD / CAD e USD / TRY.
Embora a taxa forex local solicite a entrega dentro de dois dias, isso raramente ocorre na comunidade comercial. Os comerciantes que ocupam um cargo por mais de dois dias terão seus negócios "reajustados" pelo corretor, ou seja, fechados e reabertos ao mesmo preço, antes do prazo de dois dias. No entanto, quando essas moedas estiverem roladas, haverá um desconto adicional ou adicional, dependendo da diferença nas taxas de juros, através do swap FX de curto prazo.
Como a taxa local é a taxa de entrega sem ajuste para diferencial de taxa de juros, é a taxa citada no mercado varejista. O mercado cambial de varejo é dominado por viajantes que desejam comprar e vender moeda estrangeira, seja por meio de seu banco ou de câmbio.
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